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发布日期：2026-05-23 08:33 点击次数：112
吉利鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF)
基金居品贵府摘记更新
编制日历：2025 年 4 月 2 日
送出日历：2025 年 4 月 3 日
本摘记提供本基金的繁重信息，是招募走漏书的一部分。
作出投资决定前，请阅读圆善的招募走漏书等销售文献。
一、居品粗略
基金简称 吉利鼎弘羼杂(LOF) 基金代码 167003
下属基金简称 吉利鼎弘羼杂(LOF)A 下属基金走动代码 167003
下属基金简称 吉利鼎弘羼杂 C 下属基金走动代码 010228
下属基金简称 吉利鼎弘羼杂 D 下属基金走动代码 010229
下属基金简称 吉利鼎弘羼杂 E 下属基金走动代码 023770
基金惩处东说念主 吉利基金惩处有限公司 基金托管东说念主 中国工商银行股份有限公司
上市走动所及上市日 深圳 证券 走动 2017 年 6 月 6
基金合同奏效日 2017 年 4 月 26 日
期 所 日
基金类型 羼杂型 走动币种 东说念主民币
运作方式 世俗怒放式 怒放频率 每个怒放日
着手担任本基金基金
基金司理 陈浩宇 司理的日历
证券从业日历 2015 年 11 月 9 日
场内简称：吉利鼎弘
其他
申购、赎回、走动代码：167003
注：本基金自 2020 年 10 月 27 日起增设 C、D 类份额。
本基金自 2025 年 4 月 3 日起增设 E 类份额。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资指标与投资战略
本基金转为上市怒放式基金（LOF）后，通过合理建立大类财富和精选投资认识，在严
投资指标
格遏抑下行风险和保持财富流动性的基础上，力求完了基金财富的长期稳健升值。
本基金的投资限制包括国内照章刊行、上市的股票（包括主板、中小板、创业板过火他
经中国证监会核准刊行上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、
公司债、可休养债券（含可分离走动可休养债券）、可交换债券、次级债、短期融资券、
超短期融资券、中期单子、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券等）、财富缓助
投资限制
证券、债券回购、银行进款（包括契约进款、依期进款、奉告进款和其他银行进款）、
同行存单、货币阛阓器具、股指期货、国债期货、权证以及法律法例或中国证监会允许
基金投资的其它金融器具（但须适合中国证监会的干系章程）。 如法律法例或监管机构
以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在履行得当步地后，不错将其纳入投资限制。
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基金的投资组合比例为：股票财富占基金财富的比例为 0-30%；阻塞期内每个走动日日
终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的走动保证金后，应当保持不低于走动保证金
一倍的现款；转为上市怒放式基金（LOF）后，每个走动日日终在扣除股指期货和国债
期货合约需交纳的走动保证金后，保持现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金财富净值的 5%。权证、股指期货、国债期货过火他金融器具的投资比例依照法律法例
或监管机构的章程实行，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本
基金参与股指期货、国债期货走动，应适正当律法例矩程和基金合同商定的投资限定并
遵照干系期货走动所的业务功令。 如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比
例限定，基金惩处东说念主在履行得当步地后，不错休养上述投资品种的投资比例。
本基金转为上市怒放式基金（LOF）后，在积极把抓宏不雅经济周期、证券阛阓变化以及
主要投资战略 证券阛阓参与各方行为逻辑的基础上，深切挖掘可能对行业或公司确现时或明天价值产
生要紧影响的事件，将事件性身分算作投资的干线，造成以事件驱动为中枢的投资战略。
事迹比较基准 沪深 300 指数收益率*20%+中证抽象债指数收益率*80%
本基金是羼杂型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币阛阓基金，
风险收益特征
但低于股票型基金。
注：详见本基金招募走漏书第十部分“基金的投资”。
(二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与悉数可能有尾差。
(三) 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
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注：1、数据截止日历为 2024 年 12 月 31 日。
三、投老本基金波及的用度
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(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金进程中收取：
吉利鼎弘羼杂(LOF)A
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M 申购费 1,000,000≤M＜3,000,000 0.80% -
（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.50% -
M≥5,000,000 1,000 元/笔 -
N＜7 天 1.50% 场外
赎回费
N≥730 天 0.00% 场外
N＜7 天 1.50% 场内
N≥7 天 0.50% 场内
吉利鼎弘羼杂 C
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
N＜7 天 1.50% 场外
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50% 场外
N≥30 天 0.00% 场外
吉利鼎弘羼杂 D
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
M 申购费 1,000,000≤M＜3,000,000 0.80% -
（前收费） 3,000,000≤M＜5,000,000 0.50% -
M≥5,000,000 1,000 元/笔 -
N＜7 天 1.50% 场外
赎回费
N≥180 天 0.00% 场外
吉利鼎弘羼杂 E
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率 备注
/持有期限（N）
N＜7 天 1.50% 场外
赎回费 7 天≤N＜30 天 1.00% 场外
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N≥180 天 0.00% 场外
注:1、场内走动用度以证券公司现实收取为准；
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
费 用 类
收费方式/年费率或金额 收取方
别
惩处费 1.2% 基金惩处东说念主和销售机构
托管费 0.2% 基金托管东说念主
销 售 服 吉利鼎弘羼杂 C 0.01%
销售机构
务费 吉利鼎弘羼杂 E 0.3%
审 计 费
用
其 他 费
按照关联章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
用
注：干系用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金
依期证实表露为准。
投资东说念主沟通申购，须按每次申购所对应的费率眉目区分计费。
本基金 A 类、D 类份额申购用度由 A 类、D 类份额投资东说念主各自承担，不列入基金财产，主要用于本基金
的阛阓扩充、销售、登记等各项用度。
本基金 C 类、E 类基金份额的销售管事费将有益用于该类份额的销售与基金份额持有东说念主管事。
本基金走动证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。
(三) 基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：
吉利鼎弘羼杂(LOF)A
基金运作抽象费率（年化）
持有工夫 1.58%
注：基金惩处费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表露的干整个据为基准测算。
吉利鼎弘羼杂 C
基金运作抽象费率（年化）
持有工夫 1.59%
注：基金惩处费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表露的干整个据为基准测算。
吉利鼎弘羼杂 D
基金运作抽象费率（年化）
持有工夫 1.58%
注：基金惩处费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表露的干整个据为基准测算。
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吉利鼎弘羼杂 E
基金运作抽象费率（年化）
持有工夫 1.88%
注：基金惩处费率、托管费率、销售管事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报表露的干整个据为基准测算。
四、风险揭示与繁重指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏空本金。
投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募走漏书》等销售文献。
本基金的主要风险：
基金惩处东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到平允对待的前提下，可依照法律法例及基金合同
的商定，抽象诈欺各类流动性风险惩处器具，对赎回苦求等进行限度休养，算作特定情形下基金惩处东说念主流
动性风险惩处的辅助轮番，包括但不限于：延期办理大王人赎回苦求、暂停给与赎回苦求、减速支付赎回款
项、暂停估值、收取短期赎回费、实施侧袋机制及中国证监会招供的其他轮番。
（1）折价风险
在本基金阻塞期内，持有东说念主只可通过证券阛阓二级阛阓走动卖出基金份额变现。在证券阛阓不绝下落、
基金二级阛阓走动不活跃等情形下，有可能出现基金份额二级阛阓走动价钱低于基金份额净值的情形，即
基金折价走动，从而影响持有东说念主收益或产生亏空
（2）投资定向增发股票风险
在本基金阻塞期内，本基金以参与投资定向增发股票为主要投资指标，公募基金参与定向增发，如若
估值日非公建立行有明确锁依期的股票的开动取得成本低于在证券走动所上市走动的团结股票的市价，将
按照监管机构或行业协会关联章程折服股票公允价值，本基金基金净值可能由于估值方法的原因偏离所持
有股票的收盘价所对应的净值，投资者在二级阛阓走动或受限申购赎回时，需接洽该估值方式对基金净值
的影响。
(二) 繁重指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩处东说念主依照恪称包袱、丰足信用、严慎英勇的原则惩处和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
各方当事东说念主甘愿，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能解
决的，应提交华南海外经济商业仲裁委员会字据该会那时灵验的仲裁功令进行仲裁，仲裁场地为深圳市。
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吉利鼎弘羼杂型证券投资基金(LOF) 基金居品贵府摘记更新
基金居品贵府摘记信息发生要紧变更的，基金惩处东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
赢得基金的干系信息，敬请同期热心基金惩处东说念主发布的干系临时公告等。
五、其他贵府查询方式
以下贵府详见吉利基金官方网站
网址： fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）
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